Прогноз движения валютной пары EUR/USD
на предстоящую неделю (30.01 – 03.02.2012 г.)
| |
|
|
 
EUR/USD |
|
|
|
|
|
|
Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,
на основании данных волнового и технического анализа (Vladimir@MaxiForex.ru)
Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье,
до 23:00 по Московскому времени!
Откройте реальный счет в
МаксиФорекс и получайте прогноз на Ваш e-mail
до его публикации на сайте!
Прогноз на неделю по совместному анализу месячного,
недельного и дневного таймфрейма:
Ценовое движение в паре евро\доллар, на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашему предыдущему прогнозу, однако внесло в него некоторые корректировки. Прогноз предполагал - откат пары от её предыдущего подъёма и снижение курса единой валюты к ценовому уровню 1.2847. Далее, предполагалось возобновление подъёма и завершение восходящей коррекции пары, ориентировочно, вблизи ценового уровня 1.3138. Фактическое движение валюты подтвердило наши ожидания, но первоначальный откат и снижение евро оказались, несколько, короче, прогнозного диапазона. Причина - решение, принятое на встрече Министров финансов стран Евросоюза о возможности совместного использования, для борьбы с долговым кризисом, европейских фондов спасения. Увеличение, в связи с этим решением, кредитных возможностей фондов - до 750 млрд. евро, против 500 млрд. ранее, вызвало резкий рост спроса на единую валюту и стремительный подъём евро\доллара. Кроме того, опубликованное в ходе торгов, решение Федерального Резерва США, объявившего о продлении периода действующей процентной ставки - до конца 2014 года, и дальнейшем проведении «чрезвычайно стимулирующей монетарной политики», спровоцировало усиление продаж доллара и новые покупки единой валюты. Таким образом, как мы и предполагали, евро сформировал, в течение недели, восходящее коррекционное движение и, пройдя на подъёме, почти 360 пунктов, достиг и превысил целевой уровень нашего прогноза, зафиксировав максимум недели на отметке 1.3233.
Исходя из данных волнового и технического анализа ожидаем на следующей неделе -
разворот пары евро\доллар на снижение к целевым уровням (рис. 4 и 5): 1. 1.3176; 2. 1.3109; 3. 1.3055; 4. 1.2971; 5. 1.2935; 6. 1.2874.
Вместе с тем, сигналы индикаторов и фактическая волновая структура ценового движения пары, позволяют предположить, вероятность первоначального подъёма валюты, в случае если евро преодолеет максимум предыдущей недели - 1.3233. Если это произойдёт и евро\доллар сумеет закрепиться над этим уровнем, подъём может возобновиться в направлении 1.3334 и 1.3367. Далее, ожидаем – разворот пары и начало основного движения недели к вышеуказанным целевым уровням снижения.
Достижение целей нисходящего движения ожидаем в течение ближайших недель.
Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).
Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (27.01.2012) – 1.3219.
** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза" и, особенно, его третьим разделом – "Краткосрочным анализом".
*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.
Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки.
(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).
Долгосрочный анализ за период с 1.10.2000 г. и по настоящее время
(выполняется по месячным свечам):
Рис. 1 (EURUSD)
Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны "С", что позволило также завершить и все восходящее движение курса единой европейской валюты, в коррекционной подволне "АВ" (рис. 1). Сейчас пара формирует новый цикл нисходящего движения в волне "C?". Основные технические индикаторы на месячном таймфрейме, продолжают демонстрировать сигналы разворота, находясь при этом, в зоне глубокой перекупленности, что подтверждает действующий прогноз на долгосрочное снижение единой валюты.
Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время
(выполняется по недельным свечам):
Рис. 2 (EURUSD)
На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро/доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, завершив ранее, формирование пятиволновой структуры (подволны "1", "2", "3", "4", "5") в нисходящем цикле волны "А", а затем, восходящей коррекции ("АВС") в трёхволновой структуре волны "В" (76.4% Фибоначчи от волны "А"), развернулось, в настоящее время, на формирование нового нисходящего цикла волны "С?". В соответствии с Законом Волн Эллиотта, мы ожидаем образование в этом цикле - пятиволновой структуры, аналогичной структуре волны "А". 23.05.2011г. пара завершила формирование начального этапа своего нисходящего движения в этой волне - первой начальной подволны "1", а 29.08.2011г. была завершена и её восходящая коррекция - "2" («АВС»). Далее, пара развернулась на снижение в нисходящей волне "3" и закончила её, сформировав в ней – подволны: "1"; "2"; "3"; "4"; и "5". В основании волны "3" была образована характерная японская свеча «Длинноногий доджи», предупредившая о развороте ценового движения на подъём, что и произошло - 4.10.2011 г. Выполнив восходящую коррекцию "4", и образовав на вершине подъёма разворотную свечную модель «Поглощение», единая европейская валюта, 28.10.2011 г., приступила к формированию 5?"-й нисходящей волны. Пройдя в этой волне, на снижении – более 1600 пунктов, пара, пробила сильный уровень поддержки – 1.2874 и направилась к следующему уровню поддержки – 1.2587. Однако преодолеть этот уровень «медведям» не удалось, пара сформировала новый недельный минимум на отметке 1.2624 и развернулась на восходящую коррекцию. В этой коррекции, к настоящему моменту, пара прошла свыше 600 пунктов, практически, достигнув зоны разворота на новый цикл нисходящего движения. Цена закрытия недельных торгов, в пятницу прошлой недели (1.3219), превысила недельную (1.3109) и дневную (1.3176) точки разворота, что свидетельствует о сильном восходящем импульсе в ценовом движении пары. Однако, учитывая фактическую волновую структуру ценового движения, и сигналы технических индикаторов на младших таймфреймах, можно предположить на следующей неделе - завершение подъёма пары и продолжение снижения курса валюты в новом цикле нисходящего движения. Подробнее, структуру дальнейшего движения цены рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4 и 5).
Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время
(выполняется по дневным и 4-часовым свечам):
Рис. 3 (EURUSD)
4.05.2011г. волновая структура коррекционной восходящей волны "В" полностью завершила своё формирование (рис. 3). Завершённость структуры была подтверждена образованием на вершине - комбинации свечей "Высокая волна", предупредивших о развороте ценового движения валюты. Разворот, действительно, произошёл, курс пары евро\доллар начал снижаться. Последующее движение пара формировала уже в нисходящем цикле волны "C?". К настоящему времени, курс пары образовал в пятиволновой структуре этой волны (рис. 3) - первую удлинённую нисходящую подволну "1" ("1", "2", "3", "4", "5") и завершил коррекционный откат к ней - в подволне "2" ("АВС"). Ценовое движение пары в коррекции формировалось в границах нисходящего канала (рис. 3). 7.06.2011 г. была образована подволна «А» коррекции (составляющие её подволны - "1", "2", "3", "4", "5"); 12.07 – пара завершила формирование подволны «В» («abc»). А 29.08.2011г. евро, полностью, завершил формирование пятиволновой структуры подволны «С» коррекции "2" ("1", "2", "3", "4", "5"). Завершение подъёма подтвердило также, образование на вершине – характерной японской свечи «Доджи» (рис. 3). Действительно, пара развернулась на новый нисходящий цикл в подволне "3" и завершила его, сформировав в нём полную 5-волновую структуру, состоящую из подволн: "1"; "2"; "3"; "4" и "5", (рис. 3). В основании снижения, вновь, была сформирована характерная комбинация японских свечей – «Поглощение», предупредившая о предстоящем развороте валюты. Пара, действительно, вновь, развернулась на восходящую коррекцию "4", в которой сформировала - восходящую подволну «А» ("1", "2", "3", "4", "5"); откат к ней в подволне «В» («abc») и восходящую подволну «С» {"1", "2", "3" ("1", "2", "3", "4", "5"), "4", "5"(«1», «2», «3», «4», «5»)}, рис. 4 и 5. Учитывая, что коррекционная подволна "4" уже использовала на откате диапазон в 76.4% Фибоначчи, а также то, что структура коррекции "4", сформирована полностью, мы предположили – развитие нисходящего движения курса единой европейской валюты в новом нисходящем цикле "5?"-й подволны. Так и произошло. Курс пары резко развернулся и стремительно пошёл вниз, сформировав в "5?-й удлинённой подволне - её структурные подволны "1", "2", "3" («1», «2», «3», «4», «5») и "4" («abc») и "5", образовав в ней (в "5") подволны (рис. 4): ["1", "2", "3" {"1", "2", "3" ("1", "2", "3" ("1", "2", "3", "4", "5"), "4", "5" ("1", "2", "3" («1», «2», «3», «4», «5»), "4", "5"} и "4"(«АВС»). В восходящей коррекции "4" пара откатилась от "3"-й подволны, почти, на 76.4% Фибоначчи. Таким образом, в соответствии с волновой структурой ценового движения - далее паре предстоит: снижение курса единой валюты в нисходящей подволне "5?"; откат в коррекции "4?" и новое снижение в подволне "5?". В таком случае, завершение снижения курса евро в этой подволне "5?" – завершит весь нисходящий цикл "5?"-й удлинённой подволны и волны "C?".
Сигналы технических индикаторов, практически, на всех таймфреймах, подтверждают наши предположения.
Исходя из этого, ожидаем, на следующей неделе, разворот пары евро\доллар на снижение к целевым уровням: 1. 1.3176 (уровень дневного разворота); 2. 1.3109 (уровень недельного разворота); 3. 1.3055 (первый уровень поддержки по дневному таймфрейму); 4. 1.2971 (второй уровень поддержки по дневному таймфрейму); 5. 1.2935 (технический уровень поддержки); 6. 1.2874 (уровень поддержки по недельному таймфрейму).
Вместе с тем, сигналы индикаторов и фактическая волновая структура ценового движения пары, позволяют предположить, вероятность первоначального подъёма валюты, в случае если евро преодолеет максимум предыдущей недели - 1.3233. Если это произойдёт и евро\доллар сумеет закрепиться над этим уровнем, подъём может возобновиться в направлении 1.3334 и 1.3367. Далее, ожидаем – разворот пары и начало основного движения недели к вышеуказанным целевым уровням снижения.
Рис. 4 (EURUSD)
Рис. 5 (EURUSD)
Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю
с 30 января по 3 февраля 2012 г.
Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.
Примечание: "4 часа"; "День"; "Неделя"; "Месяц" – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.
Рис. 6 (EURUSD)
Узнайте, как формируется прогноз Forex.
Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.